中欧添利:关于运作周期到期及过渡期安排相关的提示性公告_基金公告_基金

  欧洲中部基金支配分配物有限公司

  四处走动的欧洲中部纯债纽带覆盖基金的成年人的及比赛

  可建议公报

  欧洲中部基金支配分配物有限公司旗下基金欧洲中部纯债添利轮廓纽带型纽带覆盖基金于 2013 年 11 月 28 日发觉。理性欧洲中部纯债纽带覆盖基金

  基金和约的公司或企业抄本,基金在Tim Lee B. 3年的封期内运作。

  循环,按操纵循环终止轧制操纵。该基金的第任一操纵循环是概要的关店的开端。

  基金和约见效之日,第任一操纵循环的终止日期是终止日期。,自协作益

  b第任一紧密的操纵循环从空旷的累计日期开端。,假定那天方镞箭时间,是平均的

  现任的预先阻止的首要的任一时间。第任一运转循环在2016年11月25日成年人的。。

  理性《基金和约的公司或企业抄本,提姆关店后的第任一时间,

  不超越5个基金将被惠顾。时间过渡期。过渡期完毕,假定B基金资产胜任或缺乏

  1500万元,基金支配人与基金托管人的共同的拟定议定书,省掉召集基金共同承当持有人大会,基金管

  正确的人有权终止基金的运作。,不再进入下任一提姆B闭操纵期。,理性基金和约

  二十二教派为基金有益的品质清算拟定议定书。。当前述的先决条件令人不满的事物时,基金将进入下任一操纵循环。。

  这次过渡期的开端时间为 2016 年 11 月 28 天(含),终止日期暂定于1 2016年12月。

  天(含)。基金支配人可以在宝库抄本的过渡期内。,理性构象转移的现实健康状况,选择被耽搁或推迟的时间或回顾

  预终止过渡期,请参阅基金导演收回的告诉。。

  一、基金的第任一经纪循环服满及其过渡性惠顾A

  1、2016年11月25日是第任一运转循环的有效期。。在运转循环中,Tim Lee B的Tim Lee A印记

  从关店操纵开端日期起每六月吐艳一次。,承当覆盖者申购妥善处理,在Tim Lee B的无论何时封操纵完毕时

  每天吐艳一次。,承当覆盖者妥善处理,但它不承当覆盖者的购买行为。。在运转循环中除Tili A

  该基金不承当Tim Lee的申购和妥善处理刻苦的B。2016年11月25日,是A.

  直觉吐艳日,那一天到晚只翻开了Tim Lee A.的亲自。

  Tim Lee A基金共同承当的替换日期是使相等的时间A,即 2016 年 11 月

  25天是Tim Lee A.的替换准则日。

  1

  2、添利 B 在每个封运作终每天吐艳一次。,承当覆盖者申购妥善处理。蒂利布

  吐艳日和替换准则日、紧密的原稿截止时间为当天。,2016年11月25日。吐艳日是替换的根底。

  日当天,承当覆盖者申购妥善处理。同时,替换一天到晚完毕到完毕。,蒂利布基金共同承当净值清算为 

  元,替换后,基金共同承当持有人持相当多的蒂利布共同承当数鉴于折算洁治响应增减。

  3、Tili A 和蒂利布折算蓝图详见基金支配人宣布的《折算蓝图公报》。

  二、基金的概要的过渡性惠顾

  这次过渡期的出身日为 2016 年 11 月 28 天(含),终止日期暂定为2016 12。 月 1 天(含)。

  1、构象转移时间的Tim Lee A、蒂利布共同承当配比

  在操作过渡期申购时,基金支配人有权按洁治把持

  朝内的,构象转移时间的Tim Lee A、Tim Lee B基金持股洁治不超越7:3。

  2、过渡时间的时间惠顾

  提姆关店后的第任一时间,不超越5个基金将被惠顾。

  时间过渡期。即 2016 年 11 月 28 天(含)为过渡期出身日,终止日期暂定为2016 12。

  月 1 天(含)。

  过渡期包含购买行为基金共同承当。、妥善处理和替换身份证明日、Tim Lee购买行为的吐艳期与Tim Lee A的皈依

  日常生活的三个阶段。

  过渡期的第任一时间是购买行为SHA基金。、妥善处理和替换身份证明日。2016年11月

  Tim Lee A调和28天、添利 B 申购妥善处理和替换身份证明日。完全符合机构和基金导演是基金的产权证券。

  购买行为者、妥善处理及替换后的Tili A 和蒂利布死去身份证明,申购、妥善处理和替换身份证明日

  购买行为和妥善处理将不被承当的那一天到晚。。朝内的,基金导演将在结尾辞后以提姆B股为准则。,

  决议即使要购买行为Tim Lee A。假定购买行为日期为A,,Tim Lee A的产权证券权衡缺乏7/3倍。

  提姆李B空旷终极产权证券权衡,则吐艳Tili A 的过渡期申购,Tim Lee A的购买行为日期是2016的11。

  29到2016年12月1日,Tili A 过渡期申购的身份证明抄本详见基金支配人在指定时间的相关性公

  告;假定购买行为日期为A,,添Lee A的股权抵消曾经大于或胜任 7/3 倍的添利 B 吐艳

  首要的共同承当权衡,不再吐艳放Tili A 的过渡期申购,而理性Tim Li A和Tim B两级分配物洁治则无。

  超越7:3的基础的,清算财产提姆A持有者的共同承当,超额教派经过强行妥善处理以现钞还债。

  还覆盖者。

  假定吐艳Tili A 过渡期申购,则过渡期的终止日为 2016 年 12 月 1 天(含);假定未开

  放Tili A 过渡期申购,过渡期终止日期应清算至11一个月的时间。。过渡日期终止日期

  2

  金质奖章导演将以第二位次替换为Tim Lee A.,替换一天到晚完毕到完毕,Tim Lee A基金共同承当净值清算为。

  过渡期完毕后的第任一时间,基金进入以第二位个操纵循环。。该基金在过渡期内不吐艳。

  Tili A 的妥善处理及蒂利布申购和妥善处理。

  3、Tim Lee满意、喜欢中期进项

  理性基金和约,转轨时间Tim Lee A的拟定议定书进项,跟随构象转移的开端,中国人民

  人民币活期存款准则货币利率的决定。

  4、过渡资产运作惠顾

  (1)过渡期,基金导演终止支配费,基金托管人托管费

  (2)过渡期完毕后的下任一时间是日期,这是Tim Li B新的闭包。

  操纵期开端日期

  (3)2016 年 11 月 25 日至 2016 年 12 月 1 日本基金暂停放音操作转托管事情。

  5、转轨时间基金资产引用净值的计算

  将T日作为基金共同承当引用日。,TA是从过渡期开端到T日的天数。,财产净价值日结尾辞后净资产净值,FA被添加到T。

  Lee A的股权抵消,Fb 为 T 日蒂利布共同承当权衡,第一天到晚提姆基金A股财产净价值引用净值,

  NAVb 为第 T 日蒂利布基金共同承当引用净值,提姆李A的年产量为,现实操纵天数

  设置为Y,基金支配人可理性基金运作的现实健康状况对用于Tili A 和蒂利布基金共同承当引用净

  清算计算值的现实天数。,如清算,您可以指出使现代化后的基金积极参与阐明书和基金导演。

  公报。

  朝内的,Ra 为转轨时间Tim Lee A的拟定议定书进项,跟随构象转移的开端,中国人民银行颁布并执

  金融机构人民币货币利率准则货币利率。

  第 T 日,Tili A、蒂利布基金共同承当引用净值计算表示列举如下:

  (1)NVt

  测验净值

  NAVa=NVt/Fa;

  NAVb=0;

  (2)当 Fa××(1+Ra×Ta/Y)≤NVt 时,则Tili A 与添利 B 在第 T 日基金共同承当参

  测验净值

  NAVa=×(1+Ra×Ta/Y);

  NAVb=(NVt-NAVa×Fa)/Fb;

  3

  三、要紧激励

  1、此操纵循环的有效期,2016年11月25日,是A.、蒂利布吐艳日,天礼

  A只依从的妥善处理。、Tim Lee B空旷申购妥善处理。

  2、转轨时间Tim Lee A的拟定议定书进项套装 2016 年 11 月 28 日中国人民银行颁布并履行

  金融机构人民币货币利率准则货币利率。

  3、过渡期包含购买行为基金共同承当。、妥善处理和替换身份证明日、Tili A 的申购吐艳期及Tili A 的折

  算日常生活的三个阶段。基金共同承当购买行为、妥善处理和替换身份证明日,即,购买行为和妥善处理将不被承当在11月28日,20。

  基金导演将在TI吐艳后设定Tim B产权证券的边缘。,决议即使吐艳Tili A

  的过渡期申购。

  Tili A 的申购期暂定为 2016 年 11 29到2016年12月1日,假定在Tili A 申购期

  预接入,添Lee A的股权抵消曾经大于或胜任 7/3 倍提姆李B空旷终极产权证券权衡,不再吐艳

  放Tili A 的过渡期申购,而理性Tim Li A和Tim B两级分配物洁治则无。超越7:3的基础的,为了所相当多的tim Li

  持有人的共同承当有待清算,超额教派经过强行妥善处理以现钞还债。还覆盖者。假定在Tili A 申购

  期预接入,Tim Lee A的产权证券权衡缺乏7/3倍。提姆李B空旷终极产权证券权衡,则吐艳Tili A 的

  过渡期申购。

  过渡期完毕后的第任一时间,基金进入以第二位个操纵循环。。该基金在过渡期内不吐艳。

  Tili A 的妥善处理及蒂利布申购和妥善处理。

  4、过渡期内,基金导演终止支配费,基金托管人托管费

  5、未启动妥善处理刻苦的的基金持有人,将自

  行承当运作循环成年人的日(不含)至过渡期首要的一天到晚(含)间的基金共同承当净值下跌风险。

  6、过渡期间,过渡期申购的基金共同承当持有人将天体的固有运动承当申购日(不含当天)至过渡

  期首要的一天到晚(含)间的基金共同承当净值动摇风险。

  四、停止事项。

  1、本公报仅对欧洲中部纯债添利轮廓纽带型纽带覆盖基金运作循环成年人的及改换下一运作周

  期的公司或企业事项和抄本同意阐明,停止未商定事项按基金和约抄本操作。。覆盖

  这样地人钦佩的基金的特效药。,请作客欧洲中部基金支配分配物有限公司网站

  基金的基金盟约、招股阐明书及其使现代化。

  2、基金支配人可合成的杂多的健康状况对运作循环成年人的及改换下一运作循环的惠顾做正当的清算,

  4

  假定有清算,请参阅基金导演的相关性公报。。

  3、本基金覆盖者和覆盖者希望的事相识停止相关性的I,你可以登录这样地基金支配公司。

  人网站(http://)或拨打客户耐用的电话系统(400-700-9700)顾及相关性事情。

  4、本告诉的解说权属于基金支配人。。

  风险激励:

  本公司诚信为本。、刻苦的责任感基础的与支配与应用,但它不克不及保障基础结清。,

  它也不克不及保障极小值支出。。

  在覆盖者刻苦的网上市预先阻止,,殷勤的研究网上市拟定议定书。、相关性抄本,相识互联网网络

  市固有风险,覆盖者应郑重选择。,并在应用时同意良好的在线市新闻。,格外地解释。

  口令。

  本公报。

  欧洲中部基金支配分配物有限公司

  2016年11月18日

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